自定义现金流量报告

随着您的会计科目表开始变得更加复杂，并且报告标准发生变化和发展，默认的现金流量报告可能不再足够。这是因为 OneOfficeERP 可能无法准确猜测会计科目表中所有科目的分类和用途。您可能遇到的另一个抱怨是无法调整报告格式以满足您的需求。

这将不再是问题，因为 OneOfficeERP 现在允许用户自定义现金流量报告。

技术概述

通过引入两个新的文档类型（现金流量映射器和现金流量映射）使定制成为可能。两种文档类型都包含生成现金流量报告所需的信息。

现金流量映射显示会计科目表中的科目如何映射到现金流量报告中的行项目，而现金流量映射器获取与现金流量表的三个部分相关的所有现金流量映射。

这样，您就可以根据您的要求生成详细的现金流量报告。这可能没有多大意义，但在我们通过一个例子之后就会明白了。

＃＃ 例子

背景信息

假设我们有一家虚构的公司，我们想要为其生成现金流量报告。这是目前现金流量报告的样子：

我们不喜欢该报告的原因如下： - 报告格式太少。 - “运营净现金”数字是错误的

定制流程

我们希望现金流量报告看起来类似于下图中的格式：

激活定制现金流量报告

通过选中“使用自定义现金流量格式”复选框，在“帐户设置”中执行此操作。这将导致 OneOfficeERP 仅使用您自定义的现金流量报告格式。

转到下一部分来构建报告。

创建现金流量映射

对于每一行，我们需要创建一个现金流量图文档来表示它。

您可以将现金流量图视为现金流量报告中每一行的表示。现金流量映射是现金流量映射器的子项，稍后将对此进行解释。

让我们首先创建现金流量映射，该映射将代表已在损益表中确认的非现金费用的加回。我们希望它们在现金报表中显示为： - 在损益中确认的所得税 - 在损益中确认的财务成本 - 非流动资产折旧

首先打开一个新的现金流量图表单。

现金流量图文档类型中的字段为： - 名称：用于标识此文档的内容。将其命名为与标签相关的内容 - 标签：这是现金流量表中将显示的内容 - 帐户：此表包含与此行相关的所有帐户。

有了这些信息，我们就可以继续为“损益中确认的所得税”行创建现金流量映射文档

我将其命名为“所得税费用”，并贴上“在损益中确认的所得税”标签。我们希望这条线反映我们损益表中的所得税费用。在我们的会计科目表中发生这种情况的帐户被命名为“所得税”（一项费用），因此我已将“所得税”添加到帐户表中。如果您有更多代表所得税费用的账户，您应该在此处添加所有账户。

由于所得税费用需要在现金流量表中进一步调整，因此选中“是所得税费用”复选框。这将有助于 OneOfficeERP 正确计算要进行的调整。

为了获得最佳结果，让父帐户拥有对现金流报告目的具有相同处理方式的子帐户，因为在所选帐户是父帐户的情况下，OneOfficeERP 将计算所有子帐户的净变化。

以同样的方式，我创建了其余两个映射。

财务成本也需要调整，因此请务必选中“是财务成本”复选框。

接下来，我们为显示营运资金变化的项目添加现金流量图：

• 其他负债的增加/（减少）
• 贸易及其他应收款（增加）/减少
• 贸易及其他应付款项增加/（减少）
• 应缴增值税
• 库存（增加）/减少

不要忘记通过选中“是营运资金”复选框来告诉 OneOfficeERP 这些映射代表营运资金的变化。

此时，我们已经创建了现金流量表的经营活动部分所需的所有映射。但是，在我们创建现金流映射器文档之前，OneOfficeERP 还不知道这一点。接下来我们将创建现金流映射器文档。

创建现金流量图

现金流量图代表现金流量表的各个部分。标准现金流量表仅包含三个部分，因此当您查看现金流量图列表时，您会发现已为您创建了三个部分，名称为： - 经营活动 - 融资活动 - 投资活动

您将无法添加或删除其中任何一个，但它们是可编辑的并且可以重命名。

打开运营活动现金流量映射器，以便我们可以添加我们创建的现金流量映射。

• 部分名称：这是该部分的标题。
• 部分领导：这是紧随利润数字之后的第一个子标题。仅与经营活动现金流量图相关
• 部分小计：这是现金流量表部分中小计的标签。仅与经营活动现金流量图相关
• 部分页脚：这是现金流量表部分中总计的标签。
• 映射：此表包含与现金流量映射器相关的所有现金流量映射。

现在添加您创建的所有现金流量映射并保存。你应该有这样的东西：

刷新现金流量表并查看变化。

看起来很接近我们的要求，但我们还没有完成。为现金流量表的“投资活动”和“融资活动”部分创建新映射。

这是我们的现金流量表现在的样子：