处理帐目报表

流程帐目报表是一种工具，可帮助您定期手动或自动将帐目报表（总账报告）和账龄（应收帐款摘要）报告以 PDF 形式通过电子邮件批量发送给您的客户。

当您想要定期向客户发送有关其交易（例如销售发票）的电子邮件更新时，此功能非常有用。在通过电子邮件发送给客户的 PDF 附件中，对于每个客户，都会有与其帐户相关的发票过帐日期、销售发票编号、借方和贷方详细信息等详细信息。

此功能的目的是提醒多个客户他们有待处理的未付发票。

要访问_处理账户报表_列表，您可以在导航栏中搜索或转到：

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1.先决条件

该工具使用客户的电子邮件 ID 向他们发送报告。如果在客户联系人中找不到以下电子邮件条目，该工具将不允许您选择相应的客户，因此请确保在客户文档中填写以下详细信息。
- 客户的账单电子邮件：这是必填项，可以在客户联系人中设置，并选中“是账单联系人”选项。
- 客户的主要电子邮件：这不是强制性的，除非您在表格中选择“发送至主要联系人”。
启用发送功能的电子邮件帐户设置。了解更多相关信息此处。

通过在导航栏中搜索进入“处理账户报表”列表视图，然后单击“新建”。
输入条目的名称，以供将来参考。
为将发送给客户的报表设置总帐过滤器。
- 当选择“启用自动电子邮件”选项时，“起始日期”和“截止日期”过滤器将被隐藏并动态自动填充。
- “项目”和“成本中心”是表多选字段。这意味着您可以在总账过滤器中选择多个项目和成本中心。

新流程账目报表 4. 在“客户”部分中，您可以选择在子表中选择客户并获取他们的主要电子邮件和账单电子邮件。

通过“选择客户依据”字段，您可以通过输入选择并单击“获取客户”，根据“客户组”、“区域”、“销售合作伙伴”和“销售人员”对客户进行分组，从而批量选择客户。
在选择组值的“区域”、“销售人员”和“客户组”等树文档类型中，还将获取具有这些字段的子值的客户。因此，当您在表单中选择“美国”作为地区时，地区树中“美国”下具有“地区”值的所有客户都将被选中。
除了账单电子邮件之外，“发送至主要联系人”选项也会将账户对账单发送至客户的主要联系人电子邮件 ID。

5. 在“打印首选项”部分中，您可以选择 2 项：

打印首选项 6. 通过“电子邮件设置”部分，您可以配置电子邮件的发送方式。其中有两个小节：

电子邮件设置

选择“启用自动电子邮件”后，您将在条目中看到向客户发送自动定期报告的选项。
您可以选择在“开始日期”之后向客户发送电子邮件的“频率”。可用选项有每周、每月和每季度。
您还可以选择“过滤持续时间”（以月为单位）。例如，如果您将“过滤持续时间”设置为“3”，您将获得从当前日期算起的最近三个月的报告。这里，当前日期是指发送电子邮件的日期。
这些邮件不会立即发送，而是在午夜作为后台进程发送。
此后，您可以选择电子邮件的“主题”、“抄送至”和“正文”字段。如果您没有为此字段设置值，则将设置默认值，如下所示。

现在，如果您已启用“启用自动电子邮件”，请等待电子邮件发送，或者单击“发送电子邮件”立即发送。

创建条目时，顶部有一个名为“下载”的按钮，您可以通过它查看所有客户的综合报告 PDF。您可以使用它来进行审查。

创建条目时，顶部有一个名为“发送电子邮件”的按钮，可让您触发手动向客户发送电子邮件。电子邮件通过后台作业排队，您可以在“电子邮件队列”文档类型中使用 DocType 和文档引用进行跟踪。即使“启用自动电子邮件”处于打开状态，您也可以执行此操作。

发送电子邮件并下载

您可以使用 Jinja 标签从以下位置输入动态值：

它们可以如下所示使用：

结果电子邮件：

电子邮件

报告PDF：