预付款条目

客户/供应商在发送发票之前完成的付款是预付款。

一般来说，在大额交易的情况下会进行预付款。假设一位客户 - Jane D'souza 订购了一件价值 24,000 美元的豪华家具，她被要求在家具公司开始处理她的订单之前预付一些费用。她给了他们 10,000 美元现金。

在 OneOfficeERP 中，预付款条目是使用付款条目创建的。如果存在销售订单，您可以直接为预付款创建付款分录。或者，您也可以为客户创建独立的付款条目。同样，您还可以通过采购订单为供应商创建预付款条目。

注意：如果付款未链接到发票，则被视为预付款。预付款反映在应收帐款和应付帐款报告中。

1.先决条件

要创建预付款条目，需要首先创建这些：

• 当事人（客户/供应商）
• 付款账户（银行或现金账户）

2. 如何创建预付款分录

提交销售订单或采购订单后，您将找到一个选项来根据其创建付款。您还可以创建新的付款条目并手动选择值（例如参与方和付款帐户）。

2.1 步骤

1. 转至销售订单并单击 制作 > 付款条目。
2. 设置/检查账户。
3. 保存并提交。

OneOfficeERP 系统将任何未链接到发票的付款条目视为预付款。

如果客户预支了 5,000 美元现金，则该金额将被记录为客户应收账款账户的贷方分录。为了平衡[根据双重会计系统]，从公司现金账户中扣除 5000 美元。

2.2 在发票中分配预付款

创建发票时，您可以检查该方是否有预付款。

单击获取预收款项按钮后，它将获取为该方找到的预付款条目。获取预付款条目后，您可以根据此发票分配预付款金额。该分配将立即减少该发票的未偿金额。

保存并提交销售发票。

3. 相关主题

1. 销售发票
2. 日记条目
3. 付款录入