公司间日记账分录

公司间日记帐分录是在属于同一组的组织之间完成的。

如果您与多个公司进行交易，则可以创建公司间日记帐分录。您可以选择您希望在公司间交易中使用的账户。一个可能的用例是一家公司代表另一家公司购买商品。

在创建公司间日记帐分录之前，您需要设置会计科目表。

1. 转至：账户 > 公司和账户 > 科目表。
2. 选择您想要设置为交易内部账户的账户，然后选中“公司间账户”复选框。该帐户现在可用于公司间日记账分录交易。建议创建一个新账户用于公司间交易。

您需要对要用于公司间日记账分录交易的所有公司帐户执行相同的操作。

对于母子公司，当在母公司中创建帐户时，该帐户将被添加到子公司中。仅当您选择了基于母公司为子公司创建会计科目表的选项时，此功能才有效。

公司间日记帐分录是使用 OneOfficeERP 中的日记帐分录表单创建的。要访问日记帐分录列表，请转至：

主页 > 会计 > 公司和账户 > 日记帐分录

1.先决条件

在创建公司间日记帐分录之前，您需要以下内容：

• 至少两家公司
• 在会计科目表中设置公司间账户

2. 如何创建公司间日记帐分录

1. 转至日记条目列表，然后单击新建。
2. 选择分录类型为“公司间日记账分录”。
3. 设置代表其他公司购买物品的公司。
4. 为各个会计条目添加行。此处只能获取公司间帐户。
5. 在每一行中，您必须指定：
   • 将受影响的内部帐户。
   • 借记或贷记金额。
   • 成本中心（如果是收入或支出）。
6. 提交日记账分录后，您会在右上角找到一个按钮，制作公司间日记账分录。

7. 单击按钮。现在，系统将要求您选择要创建链接日记账分录的公司。

8. 选择公司后，您将被路由到另一个日记帐分录，其中将映射相关字段，即公司、凭证类型、公司间日记帐分录参考等。

9. 选择表中第二家公司的内部帐户。 10. 提交日记条目。 11. 确保借方和贷​​方总额分别与之前创建的日记帐分录的贷方和借方总额相同，但借方和贷方将相反。

注意： 第二个日记帐分录中的帐户应与您在第一个日记帐分录中所做的相反。例如，公司 A 正在从公司 B 购买东西。这就是使用公司间日记帐分录时两家公司之间的付款周期的样子。

1. 借记银行账户 500，贷记 B 公司债务人账户 500。
2. 现在，在公司间日记帐分录中，借记公司 A 的债权人账户 500，贷记银行账户 500。
3. 在继续处理日记账分录之前，您还需要选择债权人和债务人账户的当事人。

您还可以在底部找到参考链接，该链接将添加到两个链接的日记条目中，并且如果取消任何日记条目，该链接将被删除。

3. 相关主题

1. 日记条目
2. 公司间发票