多币种会计
以两种不同货币进行交易称为多货币会计。
在 OneOfficeERP 中，您可以使用多种货币进行会计分录。例如，如果您拥有外币银行账户，您可以使用该货币进行交易，系统将仅显示该特定货币的银行余额。
外币银行账户可以用于您自己公司的其他分支机构，也可以用于外国客户/供应商的债务人/债权人账户。
1. 设置
1.1 在会计科目表中设置货币
要开始使用多币种记账，您需要在账户记录中分配记账币种。您可以在创建帐户时从会计科目表 定义货币。
1.2 不同币种的新账户
您还可以通过打开现有帐户的特定帐户记录来分配/修改货币。
1.3 客户/供应商的货币
对于客户/供应商（一方），您还可以在一方记录中定义其计费货币。如果一方的会计货币与公司货币不同，您应该提及该货币的默认应收/应付账款。
1.4 设置后
一旦您在所需账户中定义了货币并在参与方记录中选择了相关账户，您就可以针对它们进行交易了。如果一方账户货币与公司货币不同，系统将限制与该方进行交易。
您需要在交易（销售或采购订单/发票）中将货币更改为当事人货币。如果一方账户货币与公司货币相同，您可以使用任何货币为该方进行交易。但会计分录（总账分录）将始终采用当事人账户货币。
注意：开具发票/付款时，请确保在“借方”字段中设置正确的货币帐户。
在进行任何交易之前，您可以更改参与方/账户记录中的记账货币。进行会计分录后，系统将不允许您更改双方/帐户记录的货币。如果是多公司设置，则所有公司的会计货币必须相同。
2. 汇率
处理多种货币时，OneOfficeERP 具有用于管理汇率的货币兑换页面。它允许您保存所需的汇率报价。要了解更多信息，请访问货币兑换页面。
对于外币交易，OneOfficeERP 从以下位置检查汇率：
- 从货币兑换中查找任何匹配的记录（如果由用户创建）。
- 如果失败，OneOfficeERP 将尝试从 exchangerate.host 获取当前市场汇率。
- 如果仍然失败，则必须手动输入汇率。
货币兑换主数据中的汇率是根据帐户设置中是否启用“允许过时汇率”来获取的。如需了解更多信息，请访问账户设置页面。
3. 交易
3.1 销售发票
在销售发票中，如果客户的记账货币与公司货币不同，则交易货币必须与客户的记账货币相同。否则，您可以在销售发票中选择任何货币。选择客户后，系统将从客户/公司获取应收帐款帐户。应收账户的货币必须与客户的记账货币相同。
现在，在发票中，支付金额将以交易货币输入，而不是以前的公司货币。核销金额也将以交易货币输入。
未偿金额和预付款将始终以客户的账户货币计算和显示。已支付的金额将反映在付款条目中：
3.2 采购发票
同样，在采购发票中，会计分录将根据供应商的会计货币进行。未付款项和预付款项也将以供应商的会计货币显示。核销金额现在将以交易货币输入。
3.3 日记账分录
在日记账分录中，您可以使用不同的货币进行交易。有一个“多货币”复选框，用于启用多货币条目。仅当选择“多币种”选项时，您才可以选择具有不同币种的账户。
在账户表中，选择外币账户后，系统将显示货币部分并自动获取账户货币和汇率。您可以稍后手动更改/修改汇率。借方/贷方金额应以账户货币输入，系统将自动计算并以公司货币显示借方/贷方金额。
4. 报告
4.1 总账
在总账中，系统以当事人货币显示借方/贷方金额如果按账户过滤**，并且该账户货币与公司货币不同。
4.2 应收/应付账款
在应收帐款/应付帐款报表中，系统以当事人/帐户货币显示所有金额。
5. 相关主题
2.【货币兑换】(/accounts/pricing/currency-exchange) 3. 货币 4. 销售发票 5. 采购发票